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Kassenbericht eines Vereins - Formular, Mustervorlage Pro · DE-law

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Kassenbericht eines Vereins - Formular, Mustervorlage
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Kassenbericht des Vereins ________

für den Berichtszeitraum vom ________ bis ________

vorgelegt zur ordentlichen Mitgliederversammlung am ________


Verantwortlicher Kassenwart: ________

Vorbemerkung


I. Bankkonten

Der vom Verein ________ im Berichtszeitraum geführte und genutzte Zahlungsverkehr wickelte sich über folgendes Konto ab:

  • Bankkonto Nr. 1
    Kreditinstitut: ________
    Kontoinhaber: ________
    IBAN: ________
    BIC: ________


II. Kontostände zum Stichtag

Zum Ende des Berichtszeitraums weisen die Konten folgende Stände aus:

  • Bankkonto Nr. 1: ________ €
  • Barkasse: ________ €

Summe der Bestände: ________ €


III. Finanzentwicklung

Zur allgemeinen Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage des Vereins im Berichtszeitraum ist Folgendes festzuhalten:

________


IV. Einnahmen

1. Ideeller Tätigkeitsbereich (steuerneutraler Bereich):

1. Mitgliedsbeiträge: ________ €

2. Aufnahmegebühren: ________ €

3. Ersatzleistungen für nicht geleistete Arbeitsdienste: ________ €

4. Spenden und Zuschüsse: ________ €

5. Schenkungen und Erbschaften: ________ €

6. Zinseinnahmen aus Wertpapieren oder Sparguthaben: ________ €

7. Sonstige Einnahmen des ideellen Bereichs: ________ €

2. Vermögensverwaltung (§ 14 Satz 3 AO):

1. Mieteinnahmen: ________ €

2. Pachteinnahmen: ________ €

3. Zins- und sonstige Kapitalerträge: ________ €

4. Erlöse aus der Überlassung von Werberechten: ________ €

5. Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen: ________ €

3. Zweckbetrieb (§§ 65 ff. AO) – Einnahmen aus folgender Veranstaltung: ________

1. Eintrittsgelder: ________ €

2. Teilnahmegebühren: ________ €

3. Erlöse aus Speisen- und Getränkeverkauf: ________ €

4. Erlöse aus Lotterien bzw. Ausspielungen: ________ €

5. Verkaufserlös des Programmhefts: ________ €

6. Verkaufserlös des Vereinshefts: ________ €

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) – Einnahmen aus folgendem Geschäftsbetrieb: ________

1. Erlöse aus Speisen- und Getränkeverkauf: ________ €

2. Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel: ________ €

3. Eintrittsgelder: ________ €

4. Werbeeinnahmen: ________ €

Summe der Einnahmen: ________ €


V. Ausgaben

1. Ideeller Tätigkeitsbereich:

1. Unterhaltung, Instandhaltung und Renovierung des Vereinshauses: ________ €

2. Heizung: ________ €

3. Strom: ________ €

4. Wasser: ________ €

5. Telefon und Internet: ________ €

6. Löhne und Gehälter: ________ €

7. Aufwandsentschädigungen (§ 3 Nr. 26 bzw. Nr. 26a EStG): ________ €

8. Kosten der Mitgliederverwaltung: ________ €

9. Herstellungskosten der unentgeltlichen Vereinszeitschrift: ________ €

10. Beiträge an Verbände: ________ €

11. Versicherungen: ________ €

12. Zinsen: ________ €

2. Vermögensverwaltung:

1. Werbekosten: ________ €

2. Bankgebühren: ________ €

3. Zweckbetrieb – Ausgaben aus folgender Veranstaltung: ________

1. Miete: ________ €

2. Musik: ________ €

3. Wareneinkauf: ________ €

4. Reisekosten: ________ €

5. Werbeaufwand: ________ €

6. Kosten für Lotterien und Ausspielungen: ________ €

7. Verwaltungskosten: ________ €

8. Kosten für die Herstellung des Programmhefts: ________ €

9. Versicherungen: ________ €

10. Abgaben: ________ €

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – Ausgaben aus folgendem Geschäftsbetrieb: ________

1. Ankauf von Waren für den Verkauf: ________ €

2. Einkauf von Speisen und Getränken: ________ €

3. Löhne und Gehälter: ________ €

4. Miete: ________ €

5. Instandhaltung: ________ €

6. Musik: ________ €

7. Dekoration: ________ €

8. Büromaterial: ________ €

9. Werbekosten: ________ €

10. Ausgaben für Genehmigungen: ________ €

11. Betriebssteuern: ________ €

12. Schuldzinsen: ________ €

Summe der Ausgaben: ________ €


VI. Kassenstand und Ergebnis

Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Berichtszeitraums ergibt das nachstehende Ergebnis:

Summe der Einnahmen: ________ €

abzüglich Summe der Ausgaben: ________ €

Differenz (Jahresergebnis): ________ €

Demnach liegt im Berichtszeitraum ein ________ vor (Überschuss oder Fehlbetrag).


VII. Versicherung des Kassenwarts

Dieser Kassenbericht ist Grundlage für die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Entlastung des Vorstands gemäß § 27 Abs. 2 BGB i.V.m. der Vereinssatzung.



________, den ________




.....................................
________
Kassenwart

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