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Kassenbericht des Vereins ________
für den Berichtszeitraum vom ________ bis ________
vorgelegt zur ordentlichen Mitgliederversammlung am ________
Verantwortlicher Kassenwart: ________
Vorbemerkung
I. Bankkonten
Der vom Verein ________ im Berichtszeitraum geführte und genutzte Zahlungsverkehr wickelte sich über folgendes Konto ab:
- Bankkonto Nr. 1
Kreditinstitut: ________
Kontoinhaber: ________
IBAN: ________
BIC: ________
II. Kontostände zum Stichtag
Zum Ende des Berichtszeitraums weisen die Konten folgende Stände aus:
- Bankkonto Nr. 1: ________ €
- Barkasse: ________ €
Summe der Bestände: ________ €
III. Finanzentwicklung
Zur allgemeinen Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage des Vereins im Berichtszeitraum ist Folgendes festzuhalten:
________
IV. Einnahmen
1. Ideeller Tätigkeitsbereich (steuerneutraler Bereich):
1. Mitgliedsbeiträge: ________ €
2. Aufnahmegebühren: ________ €
3. Ersatzleistungen für nicht geleistete Arbeitsdienste: ________ €
4. Spenden und Zuschüsse: ________ €
5. Schenkungen und Erbschaften: ________ €
6. Zinseinnahmen aus Wertpapieren oder Sparguthaben: ________ €
7. Sonstige Einnahmen des ideellen Bereichs: ________ €
2. Vermögensverwaltung (§ 14 Satz 3 AO):
1. Mieteinnahmen: ________ €
2. Pachteinnahmen: ________ €
3. Zins- und sonstige Kapitalerträge: ________ €
4. Erlöse aus der Überlassung von Werberechten: ________ €
5. Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen: ________ €
3. Zweckbetrieb (§§ 65 ff. AO) – Einnahmen aus folgender Veranstaltung: ________
1. Eintrittsgelder: ________ €
2. Teilnahmegebühren: ________ €
3. Erlöse aus Speisen- und Getränkeverkauf: ________ €
4. Erlöse aus Lotterien bzw. Ausspielungen: ________ €
5. Verkaufserlös des Programmhefts: ________ €
6. Verkaufserlös des Vereinshefts: ________ €
4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) – Einnahmen aus folgendem Geschäftsbetrieb: ________
1. Erlöse aus Speisen- und Getränkeverkauf: ________ €
2. Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel: ________ €
3. Eintrittsgelder: ________ €
4. Werbeeinnahmen: ________ €
Summe der Einnahmen: ________ €
V. Ausgaben
1. Ideeller Tätigkeitsbereich:
1. Unterhaltung, Instandhaltung und Renovierung des Vereinshauses: ________ €
2. Heizung: ________ €
3. Strom: ________ €
4. Wasser: ________ €
5. Telefon und Internet: ________ €
6. Löhne und Gehälter: ________ €
7. Aufwandsentschädigungen (§ 3 Nr. 26 bzw. Nr. 26a EStG): ________ €
8. Kosten der Mitgliederverwaltung: ________ €
9. Herstellungskosten der unentgeltlichen Vereinszeitschrift: ________ €
10. Beiträge an Verbände: ________ €
11. Versicherungen: ________ €
12. Zinsen: ________ €
2. Vermögensverwaltung:
1. Werbekosten: ________ €
2. Bankgebühren: ________ €
3. Zweckbetrieb – Ausgaben aus folgender Veranstaltung: ________
1. Miete: ________ €
2. Musik: ________ €
3. Wareneinkauf: ________ €
4. Reisekosten: ________ €
5. Werbeaufwand: ________ €
6. Kosten für Lotterien und Ausspielungen: ________ €
7. Verwaltungskosten: ________ €
8. Kosten für die Herstellung des Programmhefts: ________ €
9. Versicherungen: ________ €
10. Abgaben: ________ €
4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – Ausgaben aus folgendem Geschäftsbetrieb: ________
1. Ankauf von Waren für den Verkauf: ________ €
2. Einkauf von Speisen und Getränken: ________ €
3. Löhne und Gehälter: ________ €
4. Miete: ________ €
5. Instandhaltung: ________ €
6. Musik: ________ €
7. Dekoration: ________ €
8. Büromaterial: ________ €
9. Werbekosten: ________ €
10. Ausgaben für Genehmigungen: ________ €
11. Betriebssteuern: ________ €
12. Schuldzinsen: ________ €
Summe der Ausgaben: ________ €
VI. Kassenstand und Ergebnis
Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Berichtszeitraums ergibt das nachstehende Ergebnis:
Summe der Einnahmen: ________ €
abzüglich Summe der Ausgaben: ________ €
Differenz (Jahresergebnis): ________ €
Demnach liegt im Berichtszeitraum ein ________ vor (Überschuss oder Fehlbetrag).
VII. Versicherung des Kassenwarts
Dieser Kassenbericht ist Grundlage für die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung über die Entlastung des Vorstands gemäß § 27 Abs. 2 BGB i.V.m. der Vereinssatzung.
________, den ________
.....................................
________
Kassenwart
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