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Kassenbericht des Vereins ________
für den Berichtszeitraum vom ________ bis ________
vorgelegt zur ordentlichen Mitgliederversammlung am ________
Verantwortlicher Kassenwart: ________
Vorbemerkung
Der vorliegende Kassenbericht wird gemäß § 27 Abs. 3 i.V.m. § 666 BGB sowie nach Maßgabe der Vereinssatzung erstellt. Er dient der Rechenschaftslegung des Vorstands gegenüber der Mitgliederversammlung über die Verwaltung des Vereinsvermögens. Sämtliche Angaben beruhen auf den geführten Aufzeichnungen und den zugehörigen Belegen, die zur Einsichtnahme bereitgehalten werden. Bei steuerbegünstigten Vereinen im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung (AO) erfolgt die Gliederung nach den vier ertragsteuerlichen Tätigkeitsbereichen (ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb).
I. Bankkonten
Der vom Verein ________ im Berichtszeitraum geführte und genutzte Zahlungsverkehr wickelte sich über folgendes Konto ab:
- Bankkonto Nr. 1
Kreditinstitut: ________
Kontoinhaber: ________
IBAN: ________
BIC: ________
II. Kontostände zum Stichtag
Zum Ende des Berichtszeitraums weisen die Konten folgende Stände aus:
- Bankkonto Nr. 1: ________ €
- Barkasse: ________ €
Summe der Bestände: ________ €
III. Finanzentwicklung
Zur allgemeinen Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage des Vereins im Berichtszeitraum ist Folgendes festzuhalten:
________
IV. Einnahmen
1. Ideeller Tätigkeitsbereich (steuerneutraler Bereich):
1. Mitgliedsbeiträge: ________ €
2. Aufnahmegebühren: ________ €
3. Ersatzleistungen für nicht geleistete Arbeitsdienste: ________ €
4. Spenden und Zuschüsse: ________ €
5. Schenkungen und Erbschaften: ________ €
6. Zinseinnahmen aus Wertpapieren oder Sparguthaben: ________ €
7. Sonstige Einnahmen des ideellen Bereichs: ________ €
2. Vermögensverwaltung (§ 14 Satz 3 AO):
1. Mieteinnahmen: ________ €
2. Pachteinnahmen: ________ €
3. Zins- und sonstige Kapitalerträge: ________ €
4. Erlöse aus der Überlassung von Werberechten: ________ €
5. Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen: ________ €
3. Zweckbetrieb (§§ 65 ff. AO) – Einnahmen aus folgender Veranstaltung: ________
1. Eintrittsgelder: ________ €
2. Teilnahmegebühren: ________ €
3. Erlöse aus Speisen- und Getränkeverkauf: ________ €
4. Erlöse aus Lotterien bzw. Ausspielungen: ________ €
5. Verkaufserlös des Programmhefts: ________ €
6. Verkaufserlös des Vereinshefts: ________ €
4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) – Einnahmen aus folgendem Geschäftsbetrieb: ________
1. Erlöse aus Speisen- und Getränkeverkauf: ________ €
2. Erlöse aus dem Verkauf verschiedener Artikel: ________ €
3. Eintrittsgelder: ________ €
4. Werbeeinnahmen: ________ €
Summe der Einnahmen: ________ €
V. Ausgaben
1. Ideeller Tätigkeitsbereich:
1. Unterhaltung, Instandhaltung und Renovierung des Vereinshauses: ________ €
2. Heizung: ________ €
3. Strom: ________ €
4. Wasser: ________ €
5. Telefon und Internet: ________ €
6. Löhne und Gehälter: ________ €
7. Aufwandsentschädigungen (§ 3 Nr. 26 bzw. Nr. 26a EStG): ________ €
8. Kosten der Mitgliederverwaltung: ________ €
9. Herstellungskosten der unentgeltlichen Vereinszeitschrift: ________ €
10. Beiträge an Verbände: ________ €
11. Versicherungen: ________ €
12. Zinsen: ________ €
2. Vermögensverwaltung:
1. Werbekosten: ________ €
2. Bankgebühren: ________ €
3. Zweckbetrieb – Ausgaben aus folgender Veranstaltung: ________
1. Miete: ________ €
2. Musik: ________ €
3. Wareneinkauf: ________ €
4. Reisekosten: ________ €
5. Werbeaufwand: ________ €
6. Kosten für Lotterien und Ausspielungen: ________ €
7. Verwaltungskosten: ________ €
8. Kosten für die Herstellung des Programmhefts: ________ €
9. Versicherungen: ________ €
10. Abgaben: ________ €
4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – Ausgaben aus folgendem Geschäftsbetrieb: ________
1. Ankauf von Waren für den Verkauf: ________ €
2. Einkauf von Speisen und Getränken: ________ €
3. Löhne und Gehälter: ________ €
4. Miete: ________ €
5. Instandhaltung: ________ €
6. Musik: ________ €
7. Dekoration: ________ €
8. Büromaterial: ________ €
9. Werbekosten: ________ €
10. Ausgaben für Genehmigungen: ________ €
11. Betriebssteuern: ________ €
12. Schuldzinsen: ________ €
Summe der Ausgaben: ________ €
VI. Kassenstand und Ergebnis
Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Berichtszeitraums ergibt das nachstehende Ergebnis:
Summe der Einnahmen: ________ €
abzüglich Summe der Ausgaben: ________ €
Differenz (Jahresergebnis): ________ €
Demnach liegt im Berichtszeitraum ein ________ vor (Überschuss oder Fehlbetrag).
VII. Versicherung des Kassenwarts
________, den ________
.....................................
________
Kassenwart
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